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发行4亿元短期融资券80%用于造船
26日，春和集团有限公司发布公告，公司拟发行2012年度第二期短期融资券，计划发行4亿元。本期融资券期限365天，将在2012年12月31日-2013年1月7日期间发行。 国家开发银行股份有限公司担任主承销商。 公告显示，本期发行短期融资券所募集的资金，将全部用于置换集团母公司及子公司的银行贷款，降低间接融资比例，优化债务结构，以进一步降低综合融资成本。其中0.7亿元用于归还春和集团母公司银行借款，占募集资金的17.5%；2.8亿元用于归还太平洋造船集团的银行借款，占募集资金的70%；0.5亿元用于南通海工归还银行贷款，占募集资金的12.5%。 手持订单近301.45万载重吨 据统计，太平洋造船集团2011年底手持订单近301.45万载重吨，今年前三季度接单14艘。目前公司手持订单量饱满，截至2011年12月末，太平洋造船集团当年交船达52艘，造船完工量计249.5万载重吨；手持订单量125艘，近301.45万载重吨。同时，太平洋海工手持LPG液化气船14艘。太平洋造船集团在2010年6月与波邦公司签署了一项总金额为10亿美元的造船商务框架协议，为其建造62艘海洋工程船，这是2008年9月全球金融危机爆发以来国内船企揽获的最大的造船订单。 今年1-9月，太平洋造船集团在建船舶有7艘，尚未形成交船。同时新签14艘船舶，其中包括6条海洋工程辅助船。总金额达到20.8亿美元。 旗下各船厂船坞（台）基本无空坞 春和集团目前船舶生产主要由浙江造船、大洋造船、南通太平洋海工完成，浙江造船当前主要产品有海洋工程辅助船GPA254、GPA696、PX105、SX130、SPA80、SPP17，大洋造船生产的主要船型有5-10万吨级散货船，主要包括大灵便型散货船及小好望角型散货船。太平洋海工生产基地专门生产LPG/LEG/LNG船、海工模块、海工吊车等海洋工程装备产品。 目前，浙江造船的船台周期海工船为90天，商船为80天；大洋造船的船台周期为48天，船坞周期为28天。目前公司船坞（台）产能利用充分，浙江造船4个船台2011年共交船22艘，其中商船3艘，海工船18艘；大洋造船2个船坞（台）2011年共交船30艘，平均船坞（台）时间进一步缩短，各船坞（台）除正常检修外基本无空坞（台）时间。 海工船成春和集团重要主营业务 春和集团有限公司是一家以海洋工程辅助船舶、海洋工程装备、散货船和集装箱船制造为核心主业，涉及钾资源开发、贸易等行业的大型集团公司，并通过各全资和控股公司的运营实现集团化运作。在船舶制造行业，集团以太平洋造船为业务主体，分别在宁波沿海地区和扬州沿江设有两大按照现代造船模式流程布局的制造基地。现已形成海洋工程辅助船、散货船和集装箱船等多种船舶细分市场的系列产品。 海工船是公司新兴的重要主营业务收入来源，近几年占比一直保持在30%以上，且呈逐年迅速提高态势。公司2004年开始进入海洋工程领域，随着公司海工船产量及交船量的扩大、生产经验的积累、市场认可度的提高，公司议价能力及成本控制能力均有较大提高。2009-2011年、2012年1-9月，该类产品毛利率分别为13.36%、17.42%、3.35%和7.35%。2010年该业务收入相比2009年略有下降，但毛利及毛利率均有所上升，主要是由于原材料价格下跌，当年完工的海工船原材料采购成本有所降低所致。 散货船毛利率是公司各种船型中最高 2011年毛利率出现较大下降，主要原因为两条高新技术海工船于2010年度内开工建造，因尚未到达会计上收入确认条件，故在2010年度内一直未确认收入和相应成本。2011年，这两艘船已达到会计上确认收入的条件，但对于此类结果不能可靠估计的合同，根据相关会计准则，按照实际发生的合同成本确认合同收入，形成了零毛利。由于这两艘船在整个海工船系列中所占金额比重较大，造成该船型2011年整体毛利率下降。 散货船的毛利率水平也是公司各种船型中最高的，2009-2011年、2012年1-9月分别为15.53%、25.75%、28.29%和13.90%。2009年毛利率较低的主要原因是2008年主要原材料价格普遍上涨，而2009年完工的散货船的原材料主要采购于2008年，因此2009年毛利水平出现较低；2012年1-9月，造船行业整体不景气影响，新船价格下降明显，散货船毛利及毛利率下降显著。
公司2009-2012年9月新签订单截至2012年9月末的履约情况表
公司2009-2012年9月新签订单情况表 |
太平洋造船获母公司“援助”
2012-12-28 8:46:28 来源：中国船舶与海洋工程网信息中心
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